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신한투자증권에서 9일 두산밥캣(241560)에 대해 "이보다 좋을 순 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2022년 1조원의 영업이익을 기록했고 GME사업 확장, 산업차량 성장 등의 성과가 있었지만 주가는 오른게 없음. 북미 주택시장과의 주가 연동성, 한국시장 상장, PRS 오버행 이슈 등이 영향을 미쳤을 것. 미국 주택시장이 부진해도 실적 성장이 가능한 점을 증명. 번 돈으로 확장되는 투자 영역도 원래 안정적인 선진국 비즈니스에 편안함을 더함. 2023년은 불확실한 신흥시장의 변동성 대비 상대수익률이 높을 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q22 매출액 17.5억달러(+17%, 이하 YoY, 원화 2조 3,839 억원, +35%), 영업이익 1.8억달러(+40%, 원화 2,508억원 +62%), OPM 10.4%(+1.6%p)를 기록. 컨센서스 매출액에 부합했고 영업이익 2,601억원을 4% 하회. 2023년 연간 가이던스로 매출액 69.4억달러(+4%), 영업이익 6.7억달 러(-20%), 영업이익률 9.7%(-2.9%p)를 제시했음. 경기둔화에 대한 우려를 선제적으로 반영한 보수적인 수치"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 53,000원까지 높아졌다가 2023년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.09 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.02.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.09 목표가 51,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2022.12.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.11.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권