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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +3.28% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.61%, 외국인 47.17% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 4일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.33% 오른 29,450원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 15.13% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산에너빌리티	1위	3.2%	5위	-27.0%	5위	-8.4
씨에스윈드	2위	2.9%	1위	-8.7%	1위	-3.0
LIG넥스원	3위	2.8%	2위	-11.1%	2위	-3.9
한온시스템	4위	2.5%	4위	-19.0%	4위	-7.6
두산밥캣	5위	2.5%	3위	-15.1%	3위	-6.0
기계	-	2.0%	-	-19.7%	-	-9.8
코스피	-	1.3%	-	-10.7%	-	-8.2

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +3.28%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 3.28% 상승중이다.

한온시스템	8,340원 ▲20(+0.24%)	LIG넥스원	94,200원 ▲3900(+4.32%)
두산에너빌리티	14,850원 ▲600(+4.21%)	씨에스윈드	62,700원 ▲2000(+3.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.72%로 업종평균 상회. PER은 9.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	두산밥캣	씨에스윈드	한온시스템	두산에너빌리티	LIG넥스원
ROE	9.4	-	13.1	0.2	-12.3
PER	9.9	-	23.4	162.5	-
PBR	0.9	-	3.1	0.2	1.2
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.61%, 외국인 47.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.61%를 보였으며 개인은 22.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.48%로 가장 높았고, 기관이 30.85%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,850원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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두산밥캣 주식회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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