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대신증권에서 7일 두산밥캣(241560)에 대해 "캣 (241560) 여전한 미국 주택시장, 호실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "미주 수요 회복 및 호황 사이클 지속, 점유율 확대와 제품 다변화, 원가는 부담. 최근 금리 인상 기조로 미국 30년물 모기지 금리는 4.7%(+1.5%p yoy)까지 급등. 중장기 주택시장 수요 감소 우려로 주가 흐름은 지지부진. 그러나 22년 좋아질 실적이 우선은 중요. 23년은 미국 인프라 투자 효과 반영. 배당도 안정적. 21년 DPS 1,200원, 이익 성장으로 22년 DPS 최소 유지 가능. 여전한 미국 주택 시장과 인프라 투자 기대, 연중 산업 차량도 회복세 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q22 실적은 매출액 1조 6,194억원(+32% yoy), 영업이익 1,491억원(-13%). 컨센서스 대비 매출액 +8%, 영업이익 +12% 상회하는 호실적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.02.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자