thinkpool

대신증권에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 "안전한 북미시장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "산업재 전반이 우크라이나 전쟁 관련 유럽의 일시적 수요 감소, 원가 상승 영향을 맞고 있는데 반해 동사는 1Q22 드물게 양호한 실적 흐름을 보일 전망. 북미 주택시장은 코로나로 인한 공정 차질로 인한 이연수요. 엔데믹에도 구조적 증가세. 금리 인상 영향보다 2022년의 성장을 주목할 때. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " [2021년] 북미 소형 건설장비 수요 호조 지속, 공급망 이슈로 인한 생산 부족 대비로는 최고의 실적. 공급망 차질 영향을 적극적 판가 인상으로 영향 최소화. 7월 인수한 산업차량은 해상운임 급등으로 낮은 마진을 보임. [1Q22] 기존 재고에 판가 인상분이 반영되며 기대보다 괜찮을 것. [주가] 이익 규모나 브랜드파워, 해외 비교업체 대비 저평가. 배당도 포인트"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.02.10 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자