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삼성증권에서 17일 두산밥캣(241560)에 대해 " 4Q21 preview, 여전히 뜨거운 북미지역 수요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "북미 지역의 소형 건설장비 리테일 판매는 COVID-19 영향에도 불구하고, 2020년 하반기에 두 자리수의 성장을 지속. 그리고 높은 기저에도, 2021년 하반기에도 추가 성장에 성공한 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 매출은 시장 기대를 12% 상회할 것으로 전망. 영업이익 역시 산업차량 부문 부진에도 전년 동기 및 전분기 대비 성장하며, 컨센서스를 13% 상회할 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.11.29 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.09.10 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.19 목표가 51,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.10 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권