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KB증권에서 27일 두산밥캣(241560)에 대해 "없어서 못 판다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "두산밥캣의 주요 제품들은 미국현지에서 제조되고 있고 전체 매출액의 74.3% (1Q21 기준)가 북미지역에서 발생하고 있음. 이에 따라 바이든 정부의 환경 및 인프라투자, Buy America 정책 등에 따른 수혜도 기대됨. 백신접종 확대로 경제활동이 점진적으로 개선되면서 미국의 3월 신규주택 착공건수가 2007년 이후 최대치를 기록하는 등 주택지표도 견조함. 또한 콤팩트 트랙터 등 신제품 판매가 호조세를 이어가고 있는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 1조 2,248억원 (+15.1% YoY), 영업이익 1,713억원 (+97.3% YoY, 영업이익률 14.0%)을 기록했다고 발표했음. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 8.3%와 42.4% 상회한 어닝 서프라이즈였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 32,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,500원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.06 목표가 50,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.23 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권