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IBK투자증권에서 26일 두산밥캣(241560)에 대해 "주택착공 반등과 신제품 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "DICC 소송관련 우발채무를 해결하기 위해 두산인프라코어를 사업부문과 투자부문으로 분할한 후 사업부문은 매각하고, 두산밥캣이 포함된 투자부문은 두산중공업에 귀속시키는 방안이 추진중인 것으로 알려지고 있음. 두산밥캣 모기업의 지분매각으로 지배구조가 변화하지만 이미 시장에 알려진 사안이고, 두산밥캣의 기업가치에 직접적인 영향도 없을 것으로 보임. 두산중공업의 재무구조 개선을 위해 두산밥캣의 배당을 더 늘릴 가능성이 있다는 점은 긍정적. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "최근 3분기 실적은 매출액 1조 849억원(-3.8% yoy), 영업이익 1,112억원(+0.8% yoy), 영업이익률 10.2%(+0.5%p yoy)를 기록했음. 매출액은 소폭 감소했지만 전분기 코로나 영향으로 19% 하락했던 것에 비해서는 전년동기 수준으로 수요가 회복되고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.26 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.26 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.13 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.11 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KB증권