thinkpool

메리츠증권에서 2일 두산밥캣(241560)에 대해 "흔들림이 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "그룹 재무구조 개선과 인프라코어 매각 이슈가 마무리되면, 부채비율 73.4%(순차입금비율 13.9%)의 재무구조를 보유한 그룹 내 핵심 Cash-cow로서 PBR 0.7배 주가는 분명 재평가됨. COVID-19에 따른 2분기 실적 악화와 매입채무 증가는 3분기에 모두 해소, 영업현금흐름은 빠르게 안정화되었음. 골이 높았던 만큼 올라갈 산의 높이도 높아짐은 자명함. 연간 5천억원 이상의 EBITDA 창출능력과 배당 매력이 再입증될 21년. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3분기 매출액 1조 849억원(+12.6% QoQ), 영업이익 1,112억원(+73.0% QoQ), 당기순이익 690억원(+67.6% QoQ)의 호실적을 달성했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 34,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.30 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자