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하이투자증권에서 27일 두산밥캣(241560)에 대해 "GME의 신사업 호조 & 3Q Flat!?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식,정지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "하반기 Flat 가이던스: 건설기계 최선호주 유지. 하반기에 전년동기대 3Q는 FLAT에 가깝고, 4Q는 FLAT이상으로 성장할 것이라는 가이던스를 제시함. 딜러망 재고도 연초 6개월에서 4개월로 낮아져 하반기 탑라인에 우호적. 이에 당사도 하반기 탑라인 Flat의 예상치를 제사함. 두산중공업 보유 PRS 물량의 만기가 8월이지만 연장해서 끌고 갈 것이라는 안내여서 오버행 이슈도 없음. 불확실성은 있지만 배당매력도 살아 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q 실적은 매출 9,638억원(YoY -19%, QoQ -9%), 영업이익 643억원(-59%, -26%), 지배주주순이익 412억원(-57%, +23%)으로 영업이익단이고 정비 부담으로 YoY, QoQ 더 크게 부진했음. 그러나 Covid-19를 반영한 당사 예상수준에 부합했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 39,000원까지 높아졌다가 2020년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.09 목표가 32,300 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.06 목표가 33,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.22 목표가 32,500 투자의견 BUY(유지) KB증권