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- 위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.81% - 증권사 목표주가 32,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수와 비슷해 25일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.95% 하락하면서 25,950원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 8.13% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산인프라코어	1위	4.8%	1위	24.1%	1위	5.0
두산밥캣	2위	3.7%	2위	8.1%	2위	2.1
현대엘리베이	3위	3.6%	3위	4.3%	3위	1.2
한온시스템	4위	3.3%	4위	1.2%	4위	0.3
씨에스윈드	5위	3.2%	5위	-5.5%	5위	-1.7
기계	-	3.0%	-	1.7%	-	0.5
코스피	-	1.8%	-	4.2%	-	2.3

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.81%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.81% 하락하고 있다.

한온시스템	9,400원 ▼180(-1.88%)	두산인프라코어	6,740원 ▼40(-0.59%)
씨에스윈드	39,550원 ▼1150(-2.83%)	현대엘리베이	67,600원 ▼1200(-1.74%)

증권사 목표주가 32,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산밥캣의 평균 목표주가는 32,700원이다. 현재 주가는 25,950원으로 6,750원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 코로나 이후를 보자, 코로나19 재확산에 대한 우려에도 불구하고 북미와 유럽 주요국들이 경제활동을 재개하면서 3분기부터는 점진적인 실적회복이 기대됨. 코로나19로 인해 이연된 수요에 더해 딜러들도 재고확충에 나설 것으로 예상되기 때문. 두산그룹은 두산인프라코어를 투자와 사업부문으로 분할한 후 사업부문을 매각하는 방안을 추진 중. 투자심리에 영향을 줄 수 있는 만큼 지속적인 관심이 필요할 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,500원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 2Q20 예견된 쇼크, 코로나19 다음을 보자, 연초 이후 주가 수익률은 -21.7%로 기계주 커버리지 평균인 -13.2%를 하회. 5월 미국 NAHB 주택시장 지수는 37pt로 증가, 30년 모기지 금리는 3.15%로 하락. 유동성 공급을 통한 주택시장의 견조한 회복세를 예상. 컴팩트트랙터, 제로턴모어, G6 신모델 등 제품 라인업 확장 전략은 지속. 미국도 중국과 같은 대규모 인프라 투자 정책을 추진할 것으로 보이며 코로나19 이후 이연수요와 딜러들의 재고확충 수요가 급증할 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.72%로 업종평균 상회. PER은 9.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	두산밥캣	현대엘리베이	씨에스윈드	두산인프라코어	한온시스템
ROE	9.4	-	-	12.2	13.1
PER	9.9	-	-	4.8	23.4
PBR	0.9	-	-	0.6	3.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13%를 보였으며 외국인은 12.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.92%로 가장 높았고, 기관이 17.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,850원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

두산밥캣 주식회사 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
두산밥캣 주식회사 기업지배구조 보고서 공시
6월16일 :6월1일 :