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대신증권에서 5일 두산밥캣(241560)에 대해 "2Q20 예견된 쇼크, 코로나19 다음을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "연초 이후 주가 수익률은 -21.7%로 기계주 커버리지 평균인 -13.2%를 하회. 5월 미국 NAHB 주택시장 지수는 37pt로 증가, 30년 모기지 금리는 3.15%로 하락. 유동성 공급을 통한 주택시장의 견조한 회복세를 예상. 컴팩트트랙터, 제로턴모어, G6 신모델 등 제품 라인업 확장 전략은 지속. 미국도 중국과 같은 대규모 인프라 투자 정책을 추진할 것으로 보이며 코로나19 이후 이연수요와 딜러들의 재고확충 수요가 급증할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 연결 실적은 매출액 7,922억원(-33.5% yoy) 영업이익 461억원(-70.6% yoy) 영업이익률 5.8%(-7.4%p yoy) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 42,000원까지 높아졌다가 2020년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.26 목표가 30,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.04 목표가 29,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.04 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자