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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.47% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.56%, 외국인 56.74% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 31,850원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 23일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 32,300원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 8.5% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대엘리베이	1위	3.6%	5위	-21.3%	5위	-5.9
두산중공업	2위	1.8%	3위	-8.4%	2위	-4.6
두산밥캣	3위	1.7%	4위	-8.5%	4위	-4.9
한온시스템	4위	1.4%	2위	-6.9%	3위	-4.9
LIG넥스원	5위	1.1%	1위	0.4%	1위	0.3
기계	-	1.1%	-	-7.1%	-	-6.4
코스피	-	0.8%	-	-0.6%	-	-0.7

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.47%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 2.47% 하락하고 있다.

한온시스템	11,450원 ▼250(-2.14%)	두산중공업	6,360원 ▼150(-2.30%)
LIG넥스원	35,350원 ▼100(-0.28%)	현대엘리베이	73,600원 ▼6800(-8.46%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.72%로 업종평균 상회. PER은 9.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	두산밥캣	현대엘리베이	한온시스템	두산중공업	LIG넥스원
ROE	9.4	-	13.1	0.2	-12.3
PER	9.9	-	23.4	162.5	-
PBR	0.9	-	3.1	0.2	1.2
기준년월	2019년6월	2019년6월	2019년6월	2019년6월	2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월16일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 204,918주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 122,268주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 327,473주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.56%, 외국인 56.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.56%를 보였으며 개인은 12.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 59.47%로 가장 높았고, 기관이 30.18%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 31,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,850원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.