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[투데이리포트]두산밥캣, "잔잔한 선진국…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 7일 두산밥캣(241560)에 대해 "잔잔한 선진국"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "4Q18 연결기준 실적은 매출액 9,989억원(+12.5% yoy) 영업이익 1,078억원(+17.5% yoy) 영업이익률 10.6%(+1.5%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스영업이익 1,159억원을 소폭 미달하는 수준. 3Q18까지 매출액 성장률이 전년비 +17.7%에 달했으나 성장률 소폭 감소.부문별 고른 성장으로 영업이익은 호조"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "올해 실적은 매출액 4조 1,993억원(+6.5 yoy) 영업이익 4,730억원(+2.0%yoy) 전망. 전방이 다양한 컴팩트 시장의 안정성을 감안하면 미국 하우징시장의 불안은 인프라 투자 증가로 상쇄될 것. 올해 하반기 신모델(미국 농기계, 인도 백호로더 등) 출시로 프로모션 비용, 연구개발 투자로 이익증가율이 더딜 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 43,000원까지 높아졌다가 2019년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 42,950 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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