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[투데이리포트]두산밥캣, "견조한 실적 예상…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 16일 두산밥캣(241560)에 대해 "견조한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "4분기 연결 매출액은 10,598억원으로 YoY 19% 증가하고 영업이익은 1,105억원으로 YoY11% 증가하여 시장 컨센서스에 소폭 하회하는 실적 전망. 2018년 꾸준한 금리인상으로 미국 주택경기에 대한 우려 존재하나, 최근 2019년 미국 금리인상 횟수에 대한 컨센서스가 낮아지고 있어 미국 주택가격 및 건설기계 출하액 견조한 성장 예상 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 실적은 연결 매출액 10,598억원(YoY +19%, QoQ +5%), 영업이익 1,105억원(YoY +11%, QoQ -8%)을 기록할 것으로 예상. 11월 미국 신규주택 착공은 약 126만호, 건축허가는 133만호를 기록해 시장 예상치를 소폭 상회, 미국 주택시장은 호조를 지속하고 있다고 판단됨"라고 밝혔다. 한편 "2019년 각종 신규사업으로 인해 OPM은 2018년 대비 소폭 낮아질 것으로 예상되지만 매출 성장으로 인한 이익증가는 현재 진행형. 뛰어난 실적 안정성과 꾸준한 성장으로 2019년에도 이익과 배당이 동반성장 가능하여 산업재 섹터 내에서 희소성 부각될 수 있을 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,400 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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