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[투데이리포트]두산밥캣, "잔잔한 선진국…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 10일 두산밥캣(241560)에 대해 "잔잔한 선진국"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 " 4Q18 연결기준 실적은 매출액 9,989억원(+12.5% yoy) 영업이익 1,078억원(+17.5% yoy) 영업이익률 10.6%(+1.5%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스영업이익 1,159억원을 소폭 미달하는 수준. 3Q18까지 매출액 성장률이 전년비 +17.7%에 달했으나 성장률 소폭 감소. 부문별 고른 성장으로 영업이익은 호조"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "올해 실적은 매출액 4조 1,993억원(+6.5 yoy) 영업이익 4,730억원(+2.0%yoy) 전망. 전방이 다양한 컴팩트 시장의 안정성을 감안하면 미국 하우징시장의 불안은 인프라 투자 증가로 상쇄될 것"라고 밝혔다. 한편 "모회사인 두산인프라코어의 지분매각은 완료되었으며 증권사가 가지고 있는 두산중공업의 PRS(Price Return Swap) 계약 지분 10.5%는 기준가격인34,850원 이하에서 출회되지 않을 것. 뛰어난 로더시장 점유율과 브랜드파워, 선진시장의 안정성으로 신흥시장변동성 확대 시 건설장비주 내 상대적 매력도 부각 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,582 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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