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[투데이리포트]두산밥캣, "4분기는 무난, 내…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 "4분기는 무난, 내년은 이익 비슷할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "4분기 예상 실적은 매출액 1조 332억원, 영업이익 1,093억원이다. 매출액은 전년대비 16.4% 늘어나는 것이고, 영업이익은 9.5% 증가하는 것이다. 실제 영업 기준인 달러 기준으로는 매출액과 영업이익이 각각 15.3%, 8.4% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "두산밥캣이 영위하는 소형건설기계 사업은 경기순환적인 성격이 있어 추가적인 외형 성장을 위해서는 신모델 출시, 신시장 개척 등이 필요하다. 특히 매년EBITDA(올해 5,680억원, 지난해 5,000억원)가 빠르게 늘고 있고, 이를 활용해차입금을 상환하고 있는 등 훌륭한 재무구조를 갖추고 있기 때문에 외형 성장을 위해서 지속적인 투자를 아끼지 않고 있다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 올해 대비내년 증가하기 쉽지 않지만, 차입금이 급격하게 줄고 있어 기업의 재무건전성이좋아지고 있다. 다만 두산중공업이 보유 지분 전량(10.6%)을 증권사에 매각(PRS,price return swap 방식)했지만 아직 해당 물량이 시장에 출회는 되지 않고 있어단기에 구조적인 주가 상승을 기대하기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,036 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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