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[투데이리포트]두산밥캣, "미국 안전자산 성격…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 두산밥캣(241560)에 대해 "미국 안전자산 성격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2019년 매출액과 영업이익은 각각 4.2조원, 4,768억원으로 전년비 7.9%, 4.1%로 안정 성장할 것으로 기대되고, 영업이익률은 11.4%로 0.4%p 둔화될 것으로 예상된다. 이는 수익성 둔화는 하반기 신제품 출시 등에 따른 비용부담 등의 영향이 있을 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년부터 Heavy부문 제외, PP사업부 매각 추진 등에 따라 성장성 제한에 대한 우려가 있었지만 신흥국에서 제품라인업을 확대하고 있고, 특히 2019년에는 플랫폼 교체와 인도 BHL(Backhoe Loader) 시장 진입, 콤팩트 트랙터 시장에도 진출할 계획이어서 지속성장에 대한 기대감을 높여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "두산밥캣에 대한 투자의견 매수와 목표주가 48,000원을 유지한다. 무역분쟁 여파에도 불구하고 선진국의 주택경기는 전반적으로 호조세를 지속하고 있는 가운데 컴팩트 장비에서 경쟁우위를 가지고 있는 두산밥캣은 시장보다 아웃퍼폼하는 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,440 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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