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[투데이리포트]두산밥캣, "꾸준함이 매력이다…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 "꾸준함이 매력이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "변동 폭이 적은 안정적인 호실적 지속, 2019년에도 급격한 둔화는 없다. 3분기 매출액 1.04조원(+23.9% YoY), 영업이익 1,229억원(+45.4% YoY), 영업이익률 11.9%의 호실적 기록. 상장 이후 더딘 성장에 우려가 존재했지만, 8분기 연속 10%대 영업이익률을 유지하는 꾸준함이 매력"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2018년 중국 건설기계 시장이 2011년을 넘어서는 초호황기에 진입, 경기 둔화와 인프라 투자 위축과 맞물려 Peak-out 우려로 확산. 미국시장에 대한 우려는 성장세의 둔화일 뿐, 2019년에도 호조세 지속 유력. 트럼프 대통령의 공약의 대부분이 원유+인프라 관련, 북미 매출비중이 70%인 두산밥캣에 우호적. 미국 법인세 인하 효과와 유럽시장의 MEX 제품 출시로 2019년에도 4.6%의 매출 성장 가능할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,175 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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