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[투데이리포트]두산밥캣, "프로모션 효과 이어…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 18일 두산밥캣(241560)에 대해 "프로모션 효과 이어지며 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "18년 3분기 두산밥캣 실적은 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 3Q18 매출액과 영업이익은 각각 9,722억원, 1,122억원으로 컨센서스비 0.7%, 1.9%상회할 것으로 전망된다(2018년부터 Heavy사업부를 두산인프라코어로 양도함에 따라 전년동기비 수치를 비교하기는 힘들어졌다)"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "매출의 70% 수준을 차지하는 북미시장은 5~7% 성장한 것으로 추산되지만 두산밥캣은 프로모션 강화 및 딜러 재고확충 등으로 시장성장률을 아웃퍼폼하고 있는 것으로 추정된다. 유럽은 구조조정 영향 등으로 매출회복은 아직 더디지만 채널과 제품라인업 추가 등을 통해 경쟁력을 키우고 있다. 아시아라틴은 상반기 신흥국 경기개선흐름이 무역전쟁 여파로 둔화되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터 Heavy부문 제외, PP사업부 매각 추진 등에 따라 성장성 제한에 대한 우려가 있었지만 신흥국에서 제품라인업을 확대하고 있고, 특히 2019년에는 플랫폼 교체와 인도 BHL(Backhoe Loader) 시장 진입, 콤팩트 트랙터 시장에도 진출할 계획이어서 지속성장에 대한 기대감을 높여주고 있다. 리파이낸싱 등을 통한 금융비용 절감과 미국 법인세 인하 등에 따라 순이익률이 개선되고 있는 점도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,571 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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