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[투데이리포트]두산밥캣, "미국 인프라 투자 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 두산밥캣(241560)에 대해 "미국 인프라 투자 모멘텀에 따라 Valuation Relating 유효할 전망 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사의 주가는 2018년 7월부터 미국 인프라 투자정책에 따른 기대감으로 지속 상승하고 있는 추세이다(7월~9월 20일까지 % 상승). 미국 인프라 투자경우 신흥국과 달리 기존인프라시설 개보수작업 형태로 이뤄질 것으로 보인다. 개보수작업에 적합한 Compact장비를 판매하는 동사의 수혜가 예상된다. 현재까지는 인프라 투자관련 구체적인 예산안 또한 발표되지 않은 상태이다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "두산밥캣 3Q18 매출액 9,963억원(YoY -1.6%), 영업이익 1,235억원(YoY 21.5%, OPM 12.4%), 지배순이익 748억원(YoY +35.5%)을 전망한다. 8월 미국NAHB주택지수 67pt 기록, 여전히 주택 공급 부족한 상태 등 우호적인 환경으로 인해 3Q18에도 전반적으로 상반기 매출 성장 흐름 이어갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 상향은 기존 2018년 EPS 2,905원에서 12M Forward EPS 3,295원으로 변경에 기인한다. 동사는 업황 호조 및 미국 인프라 투자 모멘텀에 힘입어 지속 성장 가능할 전망이다. 8월 29일 두산중공업의 타법인주식및출자증권 처분결정 공시하면서 오버행 우려 또한 완화된 상태이다. 동사는 신제품 개발과 인도 백호로더 시장 진출 등 신사업이 순조롭게 진행되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 45,000원까지 높아졌다가 2018년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,667 | 45,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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