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[투데이리포트]두산밥캣, "두산중공업, 두산밥…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 "두산중공업, 두산밥캣 지분 매각 후 매수자와 파생상품 계약 체결 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "시장이 관계사로부터 오버행 우려를 인지하여왔다는 점을 감안. 또한 이번 계약구조를 감안하면(매각 시점과 가격을 결정하는 데에는, 두산과의 합의 필요), 1)두산밥캣 매물이 금일 종가 이하에서 출회될 가능성도 제한적. 2)또한 이러한 매각 방식은두산그룹이 두산밥캣의 내년 실적과 주가에 대해 긍정적인 전망을 갖고 있음으로도 해석이 가능하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1)두산밥캣은 주력 시장(미주)의 견고한 수요를 바탕으로 실적이 개선되는 추세에 있고, 2)최근 원/달러 환율 상승의 직접적인 수혜주이면서, 3)기계업종 내 적극적인 배당정책을 시행하고 있는 소수의 업체 중 하나이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 46,000원까지 높아졌다가 2018년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,375 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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