종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산밥캣, "양호한 2분기 실적…" BUY(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 27일 두산밥캣(241560)에 대해 "양호한 2분기 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "두산밥캣의 올해 2분기 실적은 매출액 1조 129억원 (+16.4% QoQ), 영업이익 1,284억원 (+36.1% QoQ, 영업이익률 12.7%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 수준이 될 것으로 전망된다. 중장비 (Heavy)부문의 매각으로 작년 실적과의 직접적인 비교는 의미가 없다. 중장비를 제외한 2Q17 매출액은 8,784억원 수준으로 이를 기준으로 할 경우 전년동기 대비 매출액 증가율은 15.3%이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "두산밥캣의 양호한 실적은 미국 주택지표 호조 등으로 확인되는 바와 같이 수요가 안정적으로 증가하고 있는 가운데, 1분기 실적에 부담으로 작용했던 라인 재조정에 따른 생산차질이 정상화 된데 기인한다. 또한 미국 달러화 기준으로 작성된 재무제표를 원화로 단순 환산하는 두산밥캣의 특성상 최근 원/달러 환율의 상승도 원화표시 매출과 영업이익에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인도 건설기계시장은 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 큰 시장으로 시장의 70~80%를 백호로더가 차지하고 있다. 지난 2014년 28,000대 규모였던 인도의 백호로더 수요는 올해 40,000대까지 증가할 전망이어서 생산이 본격화되는 2019년부터는 실적기여도가 높아질 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 48,000원까지 높아졌다가 2018년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,583 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록