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[투데이리포트]두산밥캣, "2Q18 Previ…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 두산밥캣(241560)에 대해 "2Q18 Preview: 양호한 2분기, 부담 적은 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스에 부합할 것이다. 추정 실적은 매출액 1조 400억원, 영업이익 1,250억원(영업이익률 12%)이다. 전년동기대비 매출액은 18.4% 증가하는 것이다. 미국 신규 주택 건설 업황이 양호하고, 2분기가 소성수기이며, 미국 공장 재정비도 안정화된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "6월에 인도 백호로더(backhoe loader)공장을 개소했다. 인도는 미국, 중국에 이어 세계에서 세번째로 큰 소형건설기계 시장이다. 이 중 80%는 백호로더가 차지 하고 있고 연 시장규모는 1조원이다. 현지 업체의 유휴설비를 인수하는 방법을 택 했고 내년 하반기에 제품을 출시할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 두산인프라코어는 5년 만에 회사채를 발행 중이고, 두산중공업도 사모 사채를 발행하며 만기 도래 사채들에 대한 차환 자금을 마련했다. 또한 양사가 보유한 두산밥캣 지분 66% 중 55%가 담보대출 중이어서 지분 매각 실효성도 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,583 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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