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[투데이리포트]두산밥캣, "이익성장에도 아쉬운…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 "이익성장에도 아쉬운 주가 흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "북미를 비롯한 선진시장 및 글로벌 전 지역에서 판매 호조. 외형성장에 따른 지속적 이익증가, 차입금 리파이낸싱, 세금 인하효과로 당기순이익 개선세도 강화. 다만, 계열사 오버행 이슈로 주가 할인 요인 존재"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "안정적 이익성장 지속될 것. 동사는 2분기 매출액 9,479억원 (-11.8% y-y, +8.9% q-q), 영업이익 1,128억원 (-17.0% y-y, +19.6% qq, 영업이익률 11.9%), 지배지분 순이익 796억원 (+61.7% y-y, +27.7% q-q)의 호실적을 달성할 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "그룹사 지분매각 가능성에 대한 우려가 동사 주가 상승을 제한하는 요소로 작용하고 있음. 단기 내 그룹사 지분 출회 가능성은 낮다고 판단되나 오버행 해소시점까지는 할인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 47,000원까지 높아졌다가 2018년4월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,364 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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