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[투데이리포트]두산밥캣, "미국 주택 시장, …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 두산밥캣(241560)에 대해 "미국 주택 시장, 수요는 강하고 위험은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2018년 동사 매출의 90% 이상을 차지할 것으로 예상되는 소형장비 매출은 미국 건설기계 출하와 밀접한 연관. 올해 미국 건설기계 출하액은 YoY 10% 이상 성장할 것으로 전망하며, 이에 따라 동사 소형장비 매출은 YoY 12.2% 성장이 예상된다(달러 기준)"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "현재 미국 주택시장은 수요 대비 공급이 매우 부족한 상황. 2012년 이후 연평균 주택재고가 금융위기 이전 수준을 밑돌면서 주택 가격 상승이 지속. 반면 낮은 실업률과 높아지는 임금 상승률 덕분에 주택 수요는 증가하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "주택 가격 상승이 과도하게 지속될 경우 구매 여력을 떨어뜨려 장기적으로 주택 시장에 부담이 될 가능성은 존재한다. 그러나 가처분소득 대비 가계부채 비율과 주택 압류 건수가 금융위기 이전 수준을 하회하고 있기 때문에 아직은 버블을 우려할 단계가 아니라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,193 | 49,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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