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[투데이리포트]두산밥캣, "오버행 이슈가 있지…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 18일 두산밥캣(241560)에 대해 "오버행 이슈가 있지만, 실적에는 이슈가 없을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,700원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "현재 Portable 사업부문 매각을 위한 1차 예비입찰이 진행되고 있다. 두산그룹은 BDA Partners를 매각 주관사로 선임했으며, 약 28개 업체가 인수에 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 두산밥캣의 Portable 사업부문은 2017년에 전체 매출 중 6.9%를 차지했고, Heavy사업이 사라지는 올해에는 전체 매출 중 8.3%를 차지할 것"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "특히 북미에서 YoY 6.6%, 유럽에서 YoY 7.2% 성장할 것으로 기대하며, 매각이 예정된 Portable 부문 또한 YoY 4.0% 수준의 안정된 성장을 예상하고 있다. 무엇보다, Global Top Tier Compact 업체다운 높은 영업이익률(11.4% 추정), 그리고 낮아진 미국 법인세효과 등으로 국내 다른 굴삭기 종목보다 2배 가까운 순이익률(7.5% 추정)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "계열회사(두산중공업/두산인프라코어) 관련 이슈는 극복할 과제이면서 동시에 매력적 밸류에이션을 만드는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,500원이 고점으로, 반대로 41,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,836 | 49,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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