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[투데이리포트]두산밥캣, "놀라운 매출성장, …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 두산밥캣(241560)에 대해 "놀라운 매출성장, 아쉬운 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "먼저, 긍정적으로 봐야하는 부분은 매출액이 달러기준 19.2%나 성장하였다는 점이다. 달러기준으로 북미가 무려 22.3%의 매출 성장을 기록한 가운데, 유럽도 10%로 양대지역에서 모두 두자리대 성장을 달성하였다. 수요증가 및 딜러들의 재고확충 모멘텀이 마켓성장을 이끄는 가운데 상반기에 있었던 생산차질 이슈도 해소된 것이 가파른 매출성장의 주요인"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "반면, OPM은 8.5%로 전분기 10%대비 감소하였고, 매출액이 훨씬 적었던 전년동기 8.3%와 비교해도 별로 개선된 부분이 없어 저조한 실적으로 평가된다. 일차적으로는 일회성 비용 150억원이 발생했기 때문인데, 헤비사업부문의 본사 이전을 계기로 진행한 클린화작업중 발생한 손실이다"라고 밝혔다. 한편 "오버행 이슈가 주가 발목을 잡고는 있으나 미국 인프라투자, 법인세 인하에 따른 밸류에이션 하락 등 호재요인이 풍부한 만큼 장기적으로 주가는 정상수준을 찾아갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,378 | 48,000 | 43,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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