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[투데이리포트]두산밥캣, "2018년이 기대되…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 두산밥캣(241560)에 대해 "2018년이 기대되는 북미시장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "호조세가 이어지는 미국 주택건설경기와 트럼프의 인프라 투자 기대감, 허리케인 복구수요 등에 힘입어 두산밥캣은 2018년에도 견조한 외형성장세를 이어갈 전망. 동사의 2018년 실적은 매출액 32,823억원, 영업이익 4,353억원, OPM 13.3%, 지배순이익 2,851억원"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "중국, 신흥시장 만큼의 가파른 성장세는 아니지만 북미시장도 탄탄한 업황 모멘텀이 기대되고 있다. 더불어 40%에 이르는 법인세 인하 효과로 두산밥캣의 밸류에이션 매력은 한층 높아질 전망. 오버행 이슈가 장기간에 걸쳐 디스카운트 요인이 되고는 있으나, 풍부한 호재요인들 속에서 주가 정상화 기대감도 커지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 원/달러가 1,105원으로 yoy 4.7%나 하락한 영향으로 원화환산 실적은 달러표시 실적대비 상대적으로 저조할 전망. OPM은 전년동기대비로는 개선되겠으나 17.3Q에 이슈가 됐던 마케팅 비용부담이 완전히 끝난 상황은 아니어서 QoQ 기준 개선을 기대하기는 어려울 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,283 | 48,000 | 43,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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