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[투데이리포트]두산밥캣, "오버행을 우려하기에…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 두산밥캣(241560)에 대해 "오버행을 우려하기에는 매력적인 주가와 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사의 실적과 valuation을 감안하면, 오버행 우려를 걱정하기에는 다소 이르다는 판단. 현재 동사는 2018년 P/E 12.8배에 거래 중. 대형 건설장비 제조업체들은 물론, 직접적인 경쟁사인 Kubota 대비로도 25% 할인된 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 재무구조 개선 및 올해 리파이낸싱 작업에 따른 이자비용과 법인세 절감효과로 경쟁사보다 빠른 EPS 성장률을 시현할 것으로 기대되는 상황. 여기에 향후 미국 시장에서 허리케인에 따른 복구수요, 세제개편 이슈가 현실화 될 경우 현재의 이익추정치 상향 가능성도 존재. 결론적으로 오버행 우려를 감안하더라도 현 주가는 매력적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 순부채는 9.4억달러로, 지난 해 말 대비 10.6% 감소. 순부채 감소로 이자비용 역시 올해 연간으로는 2016년 대비 19% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,378 | 48,000 | 43,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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