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[투데이리포트]두산밥캣, "길게 봐도, 짧게 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 "길게 봐도, 짧게 봐도 지금이 매수적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사는 작년에 주당 700원의 배당을 실시하였다. 지난해 대비 실적개선과 Heavy 부문 매각에 따른 현금유입 등을 감안하면 올해도 최소한 지난해 이상의 주당배당금 지급이 예상되는데, 이는 현재 주가수준에서 1.9% 이상에 해당한다. 산업재 대형주 중 2% 내외의 배당수익률이 기대되는 종목이 많지 않다는 점을 감안하면 배당투자에 대한 메리트도 충분한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "모기업인 두산인프라코어는 그 동안 자회사 두산밥캣을 통해 진행했던 북미와 유럽지역 Heavy장비 영업을 내년부터 직접 수행하기로 결정 (8/31)하였다. 해당사업부문은 영업이익률 1% 내외의 저수익 사업부였기 때문에 손익에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다. 두산밥캣 입장에서는 주력시장인 Compact장비에 집중할 수 있게 되고, 영업이익률 개선효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 3분기 실적 (K-IFRS연결)은 매출액 1조 121억원 (+14.8% YoY), 영업이익 1,026억원 (-0.5% YoY, 영업이익률 10.1%)을 기록하여 매출액은 예상치에 부합하겠으나 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 4분기 매출분에 대한 프로모션 비용도 3분기에 선반영되었기 때문에 4분기에는 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 46,044 | 48,000 | 43,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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