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[투데이리포트]두산밥캣, "최근 과도한 주가하…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 "최근 과도한 주가하락으로 가격메리트 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 9,824억원(+0.8% YoY), 영업이익 966억원(+13.8% YoY, 영업이익률 9.8%)을 기록할 것으로 예상된다. 원/달러 환율이 작년 4분기 말 1,208.5원에서 현재 1,113.7원으로 하락한 것에 대한 우려가 있으나 분기 평균환율은 각각 1,156원 내외로 동일한 수준이다. 작년 하반기 딜러 재고조정의 영향에서 벗어나 성장세로 전환했다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2월에도 주택가격, 기존주택 매매, 신규주택 착공 등 주요 주택관련 지표들은 YoY 상승세가 이어졌다. 또한 밥캣의 매출은 주택부문 외에도 상업용건축, 농업, 원예, 조경, 토목 및 광산 등 매우 다양한 부문에서 균형 있게 발생하고 있기 때문에 주택시장 자체보다는 전반적인 경기개선에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 예정된 북미와 아시아 시장에서의 로더 및 북미와 유럽에서의 MEX 신제품 출시도 라인업 보강의 관점에서 실적 개선에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,571 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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