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[투데이리포트]두산밥캣, "4Q16 컨센서스 …" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 16일 두산밥캣(241560)에 대해 "4Q16 컨센서스 하회, 시장은 여전히 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "미국의 정권교체에 따른 불확실성으로 딜러들의 재고조정이 이어져 3분기에 이어 매출액이 전반적으로 하락했다. 아울러 시장이 동사의 점유율이 높은 SSL에서 점유율이 상대적으로 낮은 CTL로 교체되는 과정에서 일시적인 매출 감소도 반영된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "미주 정권교체에 따른 시장의 일시적 정체는 원복될 것으로 보인다. 건설경기 호조가 지속되고 있고 트럼프 정권의 인프라 투자 증가, 자국 상품 보호, 세금 감면 등의 공약 등이 가시화되면 추가적인 수혜가 될 수 있다. CTL 비중 증가에 따른 마진 상승이 지속되고 공장 및 법인 조정 완료로 안정적인 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대부분의 투자가 완료되어 배당여력은 충분할 것으로 예상된다. 올해 11월 대주주의 지분 매각 이슈에도 긍정적인 도움이 될 것이다. 올해는 미국 시장의 정책적 수혜와 유럽, 신흥국, 중국시장에서의 점유율 확대 여부를 지켜봐야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 44,200 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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