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[투데이리포트]두산밥캣, "내려다보면(top-…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 두산밥캣(241560)에 대해 "내려다보면(top-down) 여전히 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "최근 제기되고 있는 미국의 인프라 투자 확대 가능성을 감안 시, 동사의 달러기준 2017년 매출 가이던스(전년 대비 4.6% 성장)가 크게 부담스러운 수준은 아니다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "영업이익 개선 없이도, 2017년 영업외 부문에서 이익성장을 기대할 수 있는 구조. 동사가 올해 인식한 일회성 구조조정 비용(35백만달러) 해소, 및 순부채 감소에 따른 이자비용 감축(순부채 감축 2억달러 x 조달비용 4.9% = 9.5백만달러)만으로도 전년 대비 18%의 세전이익 성장이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "해외 경쟁사들의 valuation이 여전히 높은 수준에서 유지되고 있다. 또한 추가적으로 환율관련 모멘텀도 기대해 볼 수 있는 부분. 동사의 영업활동은 대부분 달러화를 기반으로 이루어지나, 시가총액은 원화로 형성. 즉, 국내 투자자들에게 동사는 일종의 외화자산의 역할. 미국 금리 인상에 따른 달러화 강세 시, 추가적인 프리미엄이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 44,200 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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