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[투데이리포트]클리오, "실적턴어라운드는 하…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 클리오(237880)에 대해 "실적턴어라운드는 하반기에도 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 클리오(237880)에 대해 "-2Q19 연결 기준 매출액 609억원(+31.3%, 이하 yoy 기준 성장률 동일), 영업이익 50억원(흑자전환), 지배주주순이익 13억원(+45.0%)을 기록하였다. - 여전히 클리오, 구달 브랜드가 성장성을 견인하였다. 높은 외형성장과 효율성 개선 효과가 더해지면서 영업이익 전년동기대비 흑자전환하였고, 전분기 대비해서도 개선되는 흐름이 이어졌다. 다만 2월에 발행한 전환사채에 평가 손실이 영업외에서 29억원 발생하여 지배주주순이익은 기대치를 하회하였다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사 주요 일본 고객들은 20대들로 이뤄져 있어 정치나 경제 문제에 민감하지 않다. 이에 현재 국내 주요 일본 관광객 수요가 있는 매장과 일본 현지에서 판매가 흔들리는 모습이 보이고 있지 않다. 오히려 국내 H&B스토어에서 일본 브랜드가 빠지면서 동사 브랜드의 매대 자리가 확대되고 있어 긍정적이다. 자사 브랜드몰인 클럽클리오의 매장수가 감소 추세에 있으나, 부진한 매장을 철수하는 것으로 오히려 점당 매출이 상승하여 수익성 개선에 긍정적이다. 다만 전환사채 평가 손익에 따라 순이익단에서는 변동성은 확대될 것으로 예상한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년5월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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