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[투데이리포트]클리오, "실적 턴어라운드 가…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 26일 클리오(237880)에 대해 "실적 턴어라운드 가능성이 엿보이는 브랜드사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 클리오(237880)에 대해 "중저가 로드샵 브랜드 중에서는 유일하게 H&B 채널(매출비중 24%) 내 입지가 높은 편이었기에 채널트렌드 변화에 대응력이 우수한 케이스로 손에 꼽을 수 있었지만 점차 H&B채널 성장이 부재하고, 로드샵 클럽클리오 실적 성장이 저조하면서 현재는 신규 브랜드나 아이템 발굴 니즈가 강해진 시점이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2019년 연결매출 2,187억원(+16.7%YoY), 영업이익 101억원(흑전)으로 연간 가이던스 매출 2,300억원, 영업이익 120억원에는 못 미치지만 2018년보다 상당히 실적 호전을 보일 것으로 전망한다. 면세점이 중국인 객수 증가로 분기별 20%YoY 성장세를 보일 것으로 예상되며, 중국 역직구 강화 전략으로 중국을 비롯한 국내 온라인 채널 확장에 집중할 것으로 보여 온라인 채널의 매출 성장세가 국내외로 강할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "중국향 온라인 수요를 겨냥해 마스크팩 비즈니스를 확장하고, 국내 홈쇼핑 채널 진출을 통해 성장동력을 모색 중인데 시도는 긍정적이라 판단하며, 동사가 가지고 있는 구달, 더마토리, 힐링버드 등 다양한 브랜드의 잠재성장성을 높이 평가해 타 중소형사 대비 매력은 상대적으로 높아 보인다. 실적 턴어라운드가 예상되는 해인 만큼 지속적으로 관심을 두어 업데이트 해볼만한 가치가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 43,000원까지 높아졌다가 2018년5월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 17,750 | 22,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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