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- 위험대비 수익률 10.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.1% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 - 주요매물대는 12,800원 근방에 존재.

위험대비 수익률 10.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 19일 오후 1시50분 현재 전일대비 6.71% 오른 15,900원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 43.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 10.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 11.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
클리오	1위	4.1%	1위	43.2%	2위	10.5
티케이케미칼	2위	2.2%	5위	6.0%	5위	2.7
씨티케이코스메틱스	3위	2.2%	3위	18.8%	4위	8.5
연우	4위	1.7%	2위	21.5%	1위	12.6
SK바이오랜드	5위	0.9%	4위	9.2%	3위	10.2
코스닥	-	0.6%	-	7.9%	-	13.1
화학	-	0.8%	-	9.5%	-	11.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.1% 상승중이다.

티케이케미칼	2,825원 ▼30(-1.05%)	씨티케이코스메틱스	24,700원 ▲50(+0.20%)
연우	25,700원 ▲550(+2.19%)	SK바이오랜드	16,550원 ▼100(-0.60%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.11%로 업종평균 수준.PER은 44.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.71임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 클리오는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	클리오	씨티케이코스메틱스	SK바이오랜드	티케이케미칼	연우
ROE	3.9	2.8	8.3	5.7	4.8
PER	44.2	48.4	20.4	18.3	34.1
PBR	1.7	1.4	1.7	1.0	1.7
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 9,492주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 231,699주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,929주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 241,647주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.93%를 보였으며 기관은 2.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 12,800원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)클리오 기업설명회(IR) 개최
(주)클리오 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
2월18일 :2월15일 :