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[투데이리포트]클리오, "주가 반등을 위해서…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 클리오(237880)에 대해 "주가 반등을 위해서는 매출 성장세 회복이 시급"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 클리오(237880)에 대해 "2Q18 연결 매출액은 451억원 (+11% YoY), 영업이익은 11억원 (+577% YoY)으로 전망된다.채널별로 살펴보면, 매출액이 전년동기 대비 성장한 채널은 면세점 (+40%), 온라인 (+50%),글로벌 (+20%), 클럽클리오 (+10%) 등이다. 반면에 매출액이 감소한 채널은 H&B (-5%),도매수출 (보따리상, -18%) 등이다. 영업이익률은 2.5%로 예상되는데, 전년동기 대비로는2.1%p 개선되겠으나, 여전히 저조한 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 매출액은 1,957억원 (+1% YoY), 영업이익은 84억원 (-23% YoY)으로 전망된다.2Q18~4Q18 영업이익은 YoY 증가하는 추세를 나타낼 전망이나, 1Q18 영업이익이 89% 감소(높은 기저)한 영향으로 연간 영업이익은 전년대비 감소하는 흐름을 나타낼 전망이다. 높은 매출액성장세를 나타낼 것으로 예상되는 채널은 온라인 (+41%), 글로벌 (+21%), 클럽클리오 (+10%)등이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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