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[투데이리포트]클리오, "터널의 끝이 보인다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 클리오(237880)에 대해 "터널의 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한경래, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 클리오(237880)에 대해 "3분기 매출액 468억원(-6.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 18억원(-76.5%)이 예상된다. 중국 인바운드 감소(3Q 중국인 입국자 92.9만명 예상, -63.1%) 영향으로 실적 하락이 불가피하다. 면세점 매출액은 48억원(-47.3%)이 예상된다. 해외 면세점 7곳에 신규 입점(기내 면세점 5개 포함)했지만 매출 기여는 제한적인 수준이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 540억원(-3.5%), 영업이익 49억원(+3.2%)이 예상된다. 4분기는 색조화장품의 계절적 성수기이다. H&B 매출액은 공격적인 매장 확장과 색조 카테고리 내 지속적인 점유율 1위에 힘입어 152억원(+85.4%)이 기대된다. 11월 중국 광군제에 대비한 도매수출 물량과 온라인 매출도 3분기 대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "H&B스토어 부문이 빠르게 성장 중이고, 동남아, 미국 등으로 본격적으로 진출하며 지역 다각화를 추진하고 있다. 사드 리스크가 지속되면서 외형 성장이 더뎌지고 있지만 내수에서의 성장과 매출 다각화에 따른 안정적인 포트폴리오 구축은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 53,000원까지 높아졌다가 2017년7월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 37,000 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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