종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]클리오, "독보적인 브랜드력과…" HOLD(하향)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 14일 클리오(237880)에 대해 "독보적인 브랜드력과 장기 성장성에도 보수적인 접근 권고"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 클리오(237880)에 대해 "현 주가는 2017E PER 49배, 2018E PER 29배 수준으로 밸류에이션 부담이 높아 보수적인 접근을 권고한다. 향후 중국인 관광객이 회복되고 보따리상 활동이 재개되는 시그널이 감지되는 시점에 실적 추정치 및 투자의견의 상향조정이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국인 관광객 및 보따리상의 높은 매출 의존도로 인해 사드 보복에 따른 실적 악화가 극심하다. 회사의 내재적인 펀더멘탈에 변화는 없으나, 사드 영향이 지속되는 한 빠른 수익성 회복을 기대하기 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 실적은 사드 보복 지속으로 매출액 484억원 (-4% YoY), 영업이익 19억원 (-75% YoY)의 부진한 흐름이 예상된다. 2018년에는 국내외 영업환경이 상당 부분 회복될 것으로 가정해 매출은 전년동기대비 19% 성장하고, 영업이익률도 10%로 회복될 것으로 추정했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 52,000원까지 높아졌다가 2017년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 42,760 | 55,600 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,600원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록