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[투데이리포트]클리오, "부진한 2Q17 실…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 클리오(237880)에 대해 "부진한 2Q17 실적에도 장기 전망은 밝아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 클리오(237880)에 대해 "동사의 2Q17 연결 매출액은 449억원 (+1% YoY), 영업이익은 21억원 (-50% YoY)으로 예상된다. 사드 보복 영향에 따른 매출액 하락, 채널 믹스 악화, 고정비 부담 증대 등으로 영업이익률은 전년동기대비 4.7%p 악화된 4.7%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "사드 보복 완화 시점을 가늠하기 어려운 만큼 도매수출과 면세점 채널의 하반기 실적에 대한 보수적인 전망이 불가피하지만, 향후 사드 보복이 중단되어 중국인 입국자수가 회복되거나 따이공 물류가 원활해지기 시작하는 시점에 클리오에 대한 실적 추정치는 손쉽게 상향조정 될 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 H&B스토어 매출액은 매장수 증가, '페리페라'의 높은 인기, 구달 입점 등에 힘입어 3Q17에 45%, 4Q17에 55%의 가파른 성장세를 지속할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 52,000원까지 높아졌다가 2017년5월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 46,800 | 55,600 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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