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[투데이리포트]클리오, "2분기 보수적 상황…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 클리오(237880)에 대해 "2분기 보수적 상황 집중 반영, 하반기 완화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 클리오(237880)에 대해 "영업이익은 1분기에 이어 2분기에도 전년대비 36% 감소하며 연간 추정치 하향은 불가피한 것으로 판단된다. 도매매출(영업이익률 30~35%)의 둔화, 클럽클리오 관련 지급임차료와 용역수수료 증가, 전사적 성장성 둔화에 따른 고정비와 변동비 부담이 2분기까지 직접적인 것으로 전망하기 때문이다."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 추정치는 2분기까지 중국 수요의 불확실성 이슈를 집중 반영하며 하향한다. 그러나 기존 목표주가와 매수의견은 유지한다. 최근 화장품 시장 성장을 주도하고 있는 H&B스토어 내 클리오는 No.1 브랜드로 프리미엄 적용이 충분하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 LVHM의 편집숍인 세포라(전세계 33개국 진출 2,300개 매장 보유)가 한국 입점을 타진 중에 있어 이 부분이 구체화될 경우, LVMH와 전략적 관계에 있는 클리오의 사업 모델에도 긍정적 효과를 줄 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 37,000원까지 내려갔다가 2017년4월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 48,900 | 55,600 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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