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[투데이리포트]클리오, "대외 환경을 고려해…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 클리오(237880)에 대해 "대외 환경을 고려해도 멈출 수 없는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 클리오(237880)에 대해 "산업환경 우려에도 사업 모델의 확장에 따른 매출액과 영업이익의 고성장에 근거할 때 현재 주가는 저평가된 수준으로 판단된다. 특히 클리오는 최근 5년 사이 매출액 규모가 10배 이상 성장하는 과정에 있어 단기 내에 다양한 전략의 가시성이 한 번 더 확인될 때 추가적인 할증이 가능한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2016년 실적은 매출액 2,004억원(+87.2%), 영업이익 301억원(+34.0%), 순이익 237억원(+27.1%)으로 IPO 당시 회사가 제시했던 매출액 가이던스 2,200억원 대비 약 200억원을 하회하는 수준이다. 주된 이유는 총 6개 채널 가운데 도매수출이 예상대비 부진했기 때문이다. 특히 2016년 11월 한 달간 중국CFDA가 모든 수입 화장품에 대한 신규 위생허가 및 통관을 중단한 데 따른 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 성장 정체의 국내 시장과 중국 시장 내 색조 카테고리의 성장 속에서 색조 노하우를 바탕으로 기존 업체들과의 차별화를 본격화 할 전망이다. Masstige 화장품이란 차별성과 고성장, 고수익(영업이익률 15~20%)의 사업모델을 제시하고 있어 Peer 대비 높은 수준의 성장성과 수익성 시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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