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KB증권에서 12일 RFHIC(218410)에 대해 "코로나19가 밉다 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "① 자회사 알에프머트리얼즈가 지난 10월 인수한 비앤씨테크 실적이 2020년 4분기부터 반영됨에 따라 방산 관련 매출이 2020년 대비 47% 확대될 것으로 추정되는 점과 ② 미국 버라이즌, 일본 NTT Docomo 등으로 삼성전자를 거쳐 공급하는 통신장비 매출의 점진적 확대는 긍정적. 다만 코로나19 재확산으로 인디아 릴라이언스 지오향 수주가 수개월 연기될 것으로 전망되어 하반기 실적은 과거 기대치 대비 부진할 것으로 예상됨."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 실적은 매출액 298억원 (+103% YoY), 영업이익 29억원 (흑자전환, 영업이익률 9.7%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. 2021년 연간 매출액은 1,291억원 (+83% YoY), 영업이익은 176억원 (흑자전환, 영업이익률 13.7%)으로 추정되는데, 이는 직전 추정치 대비 각각 10% (매출액) / 13% (영업이익) 하향 조정된 실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.12 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.31 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.25 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.30 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.12 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.06.14 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.03 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자