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[투데이리포트]RFHIC, "3Q에도 호실적 전…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 RFHIC(218410)에 대해 "3Q에도 호실적 전망, 화웨이 미국 제재 리스크 크지 않아"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 RFHIC(218410)에 대해 "추천 사유는 1)2Q에 이어 3Q에도 높은 이익 성장을 나타낼 전망이고, 2) 화웨이를 중심으로 GaN 트랜지스터 채택율이 높아지는 상황이며, 3) 중국 통신 3사가 당초 예상보다 빠른 2019년 내 5G CAPEX 집행에 나설 것으로 예상되고, 4) 마진이 높은 해외방산 매출 증가세가 지속되고 있으며, 5) 연말 미국 주파수 경매 이후 미국 수출 증가가 예상되고, 6) 글로벌 Peer 그룹대비여전히 저평가되어있다고 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "RFHIC는 3분기에도 양호한 실적 달성이 예상된다. 1) 주력인화웨이향 GaN 트랜지스터 매출이 호조세를 지속하고 있고, 2)3분기에 해외 방산 매출이 예상 외 호조세를 나타냈으며, 3)수율이 높게 나타나고 있고, 4) 원/달러 환율이 상승하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "미국/영국/호주를 중심으로 화웨이 장비를 채택하지 않겠다는 움직임이 뚜렷함에도 불구하고 아시아 지역을 중심으로 대다수 국가에선 화웨이의 위상이 더욱 강화되는 양상이고 중국 통신사들이 예상보다 빨리 5G 투자에 나설 것으로 판단되기 때문이다. 특히 관심을 끄는 부분은 차이나모바일에 이어 차이나텔레콤도 5G 조기 투자 의지를 밝히고 있으며 차이나유니콤/차이나텔레콤간 합병 가능성이 부각되고 있다는 점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 3,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 34,500 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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