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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.08% - 증권사 목표주가 3,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.78% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요매물대는 2,550원 근방에 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 20일 오전 11시5분 현재 전일대비 20.8% 오른 15,100원으로 강세를 보이고 있는 RFHIC는 지난 1개월간 633.01% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 RFHIC의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 RFHIC의 위험을 고려한 수익률은 301.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 RFHIC가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한광통신	1위	4.1%	2위	40.4%	2위	9.8
위닉스	2위	2.9%	3위	7.2%	3위	2.4
대성엘텍	3위	2.9%	5위	-8.2%	5위	-2.8
RFHIC	4위	2.1%	1위	633.0%	1위	301.4
아이쓰리시스템	5위	1.6%	4위	-3.3%	4위	-2.0
코스닥	-	1.2%	-	-3.2%	-	-2.6
일반전기전자	-	1.4%	-	4.4%	-	3.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 1.08% 상승중이다.

대한광통신	5,670원 ▼10(-0.18%)	대성엘텍	1,670원 ▼10(-0.60%)
아이쓰리시스템	21,700원 ▲50(+0.23%)	위닉스	11,900원 ▼50(-0.42%)

증권사 목표주가 3,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 RFHIC의 평균 적정주가는 3,200원이다. 현재 주가는 15,100원으로 적정주가보다 11,900원(78%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 이현동 에널리스트가 " 5G가 끌고 방산이 밀고, 2019년 상용화 예정인 5G는 3.5 GHz 이상의 고주파를 사용할 것으로 보이며, GaN 트랜지스터는 3 GHz 이상의 고주파에서 뛰어난 성능 및 효율을 발휘. LDMOS는 성능 한계로 GaN 소재로 빠르게 대체 중이며 GaN 관련 시장은 2021년까지 연평균 20.5%의 고성장세를 보일 전망…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유안타증권의 김남국 에널리스트가 " 5G의 성장과 함께, 5G의 특성상 큰 폭으로 증가하는 데이터를 수용할 수 있는 고 주파수 대역 사용을 필요로 한다. 4차 산업으로 구분되는 IOT, AI, 빅데이터를 기반으로 데이터 사용 증가가 예상되는 만큼, 5G의 투자와 더불어 GaN 트랜지스터의 적용이 확대될 것…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.96%로 업종평균 상회. PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 RFHIC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	RFHIC	대한광통신	대성엘텍	위닉스	아이쓰리시스템
ROE	-0.8	-0.7	2.0	-7.0	12.7
PER	-	-	172.6	-	19.7
PBR	1.5	4.8	3.4	1.9	2.5
기준년월		2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

주가등락폭이 작아 최근 한달간 RFHIC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.78%를 보였으며 외국인은 0.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관의 비중이 100%로 외국인과 개인은 거래에 참여하지 않았음을 알 수 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 매수세가 과도하게 들어오면서 단기 천정권에 진입했고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 2,550원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,550원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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