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케이프투자증권에서 29일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "일감이 몰려온다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "별도 매출 내 70% 비중을 차지하는 건강기능식품 사업은 향후 3년간 10% 이상의 시장 성장률을 지속할 전망. 그러나, 브랜드 업체 간의 경쟁은 점차 격화될 것으로 예상됨에 따라 진입 장벽이 상대적으로 높은 제조업체에 수혜가 더 클 것으로 판단. 대형 거래처를 확보한 동시에 최근들어 공격적으로 시장성 높은 개별인정형 원료를 취득하고 있어 이를 기반으로 한 가파른 외형 확대가 예상됨. 1위 고객사인 네트워크 업체향 매출 증가 및 글로벌 탑티어 건기식 업체 제품 수주, 국내 상위 온/오프라인 유통 업체 PB 브랜드 공급 계획 역시 기대되는 요소들이며, 최근 증설 공시로 가시성 고조."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22 연결 실적은 매출액 1,671억원(yoy +14.1%), 영업이익 210억원(yoy -8.6%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 48,000원까지 높아졌다가 2022년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.22 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.06.08 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자