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이베스트투자증권에서 28일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "여전히 시장의 관심은 중국"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "1Q21에는 282억원으로늘었다. 향후 중국 사업 매출액은 SKU 및 회원수 증가를 통한 성장이 가능해 보인다. 동사 중국 건강기능식품 SKU 수는 사업초기 4개에서 5월 현재 10개로 증가했으며, 일일주문가능 한도는 5천위안으로 한차례 상향된바 있다. 중국은 연간 직구한도를 2.6만위안으로 제한을 두고 있기 때문에, 꾸준한 회원수 증가에도 관심이 필요하다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 48%, 중국은 연간매출액1,200억원, 매출비중 19%(+4%p yoy)가 가능할 것으로 전망한다. 시장의 기대치를 뛰어넘는 중국 매출 성장과 수익성을 시현하는 시점에 의미 있는 주가 반등이 가능할 것으로예상한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년7월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 66,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.28 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.16 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.28 목표가 66,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.05.27 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.05.10 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.17 목표가 85,000 투자의견 BUY 하나금융투자