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이베스트투자증권에서 4일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "3Q20 실적 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 " 이번 잠정실적 발표를 통해 주요 투자포인트인 애터미 중국 매출이 지속 증가하고 있음을 확인하였음. 고정비성 비용이 증가한 것으로 추정되나 동사는 중국을 비롯해 인도, 홍콩 베트남 등 신규 해외국가 진출에 대한 이슈가 지속됨. 국내 건강기능식품 OEM/ODM 회사 중 수출매출 비중 증가에 따른 멀티플 리레이팅 차별화가 가능한 업체. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 연결기준(잠정) 매출액은 1,463억원(+35% yoy), 영업이익 231억원(+32% yoy), OPM 15.8%(-0.3%p yoy)를 기록했다. 당사 추정치 대비 매출액은 -12%(207억원), 영업이익은 -28%(90억원) 하회했음. 2020년 연간 예상 중국 매출액은 800억원대, 2021년은 1,180억원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.16 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.10 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.04 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.01 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권