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이베스트투자증권에서 28일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "증설계획 업데이트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "2020 년 하반기부터는 애터미 차이나 매출 동향, 이에 따른 증설 계획 등이 기업가치의 주요 변수가 될 것으로 예상. 음성 3 공장은 현재 기계설비 설치 중으로 9 월 중 완공이 예상. 음성 3 공장이 완공되면 국내 총 Capa 는 3,000 억원으로 확대. 여기에 추가적인 생산능력 확보를 위해 비워둔 대전공장은 언제든지 생산에 활용이 가능한 상태. 2020 년 하반기부터는 애터미 차이나효과로 본격적인 투자회수기에 진입할 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2020 년 기준 애터미향 매출액은 3,625 억원(+15% yoy), 비애터미향 매출액은 약 1,128 억원(+76% yoy)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.10 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.22 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.27 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.27 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자