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[투데이리포트]콜마비앤에이치, "1분기 실적리뷰 및…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "1분기 실적리뷰 및 2019년 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 " 1분기 Review 식품: 국내 애터미 헤모힘(QoQ 28%)/유산균(QoQ 20%) 선전, 비애터미 채널(건기식) 호조(GRN, 종근당바이오 등), 국내 매출 500억원 목표, 온라인/거래처 확대 중, 화장품: 4분기 급증, 재고조정 영향 QoQ 감소"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 현황 화장품: 2월 말 신제품 효과 클 듯, 내수/수출 QoQ 증가 호조, - 내수: 화장품 매출 270억원 이상/수출: 상반기 베트남 진출 효과, 100억 매출 기대, - 식품: 비애터미 채널 매출 견인, 내수 QoQ 감소 예상, 수출 1분기 규모 유지, - 원가율: 화장품 비중 상승 영향 QoQ 하락 가능성"라고 밝혔다. 한편 "- 별도 매출 3,800억원, OPM 15.5%, - 2020년 4,600억원(중국 강소 55억원), 2021년 6,000억원(강소 300억원), - 수출 매출 890억원 목표, - 해외: 2018년 +3개 국가(호주/인도네시아/러시아), 2019년 +2개(상반기 베트남, 하반기 홍콩)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 40,000원까지 높아졌다가 2019년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 38,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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